ACCRINT • рассчитываем накопленный доход - Upline Studio

Команда

ACCRINT / НАКОПДОХОД

Перевод на русский

Accrued interest = Начисленные проценты.

Описание

Вычисляет накопленный процент (в деньгах) по ценной бумаге с периодической выплатой процентов.

Тип функции

Финансовые функции / Financial

Синтаксис

На русском

НАКОПДОХОД(дата_выпуска; первый_срок_выплаты; дата_расчета; ставка; номинальная_стоимость; периодичность; [способ_расчета])

На английском

ACCRINT(issue, first_payment, settlement, rate, redemption, frequency, [day_count_convention])

Пояснения:

НАКОПДОХОД(дата_выпуска; первый_срок_выплаты; дата_расчета; ставка; номинальная_стоимость; периодичность; [способ_расчета])

• дата_выпуска — дата выпуска ценной бумаги.
• первый_срок_выплаты — первый срок выплаты процентов по ценной бумаге.
• дата_расчета — дата расчета за ценную бумагу (день, когда покупатель приобрел бумагу).
  • дата_расчета — дата погашения ценной бумаги, если таковая бумага хранится до конца срока, а не продается.
• ставка — ежегодная номинальная процентная ставка.
• номинальная_стоимость — выкупная стоимость ценной бумаги.
• периодичность — ежегодное число выплат процентов (1, 2 или 4).

• способ_расчета — [ НЕОБЯЗАТЕЛЬНО – 0 по умолчанию ] – числовой параметр, задающий систему счисления дней.

  • 0 — американский метод (NASD) 30/360. В соответствии с этим методом предполагается, что каждый месяц содержит по 30 дней, а каждый год – по 360 дней. Метод основывается на стандарте Национальной ассоциации фондовых дилеров США (NASD) и предполагает внесение особых поправок в даты, выпадающие на конец месяца.
  • 1 — фактический метод. В соответствии с этим методом предполагается вычисление реального количества дней между любыми двумя датами и использование фактического количества дней для всех промежуточных лет при расчетах. Этот метод используется в США при ведении расчетов, связанных с выпуском и обслуживанием Казначейских векселей и облигаций. Кроме того, он оптимален для прочих нефинансовых расчетов.
  • 2 — фактический/360 метод. В соответствии с этим методом предполагается вычисление реального количества дней между двумя заданными датами, но при этом считается, что каждый год содержит по 360 дней.
  • 3 — фактический/365 метод. В соответствии с этим методом предполагается вычисление реального количества дней между двумя заданными датами, но при этом считается, что каждый год содержит по 365 дней.
  • 4 — европейский метод 30/360. Аналогично методу 0, при расчетах полагается, что каждый месяц содержит по 30 дней, а каждый год – по 360. Однако поправки в даты, выпадающие на конец месяца, вносятся в соответствии с Европейскими финансовыми конвенциями.

  Если эти условия не соблюдаются, функция вернет ошибку.

Примечания

• дату_выпуска, первый_срок_выплаты и дату_расчета следует вводить при помощи ДАТА, TO_DATE или иных функций парсинга даты. Нельзя вводить эти параметры вручную.

Пример использования

НАКОПДОХОД(ДАТА(2010; 01; 01); ДАТА(2010; 02; 01); ДАТА(2012; 12; 31); 0,05; 100; 4)

НАКОПДОХОД(A2; B2; C2; D2; E2; F2; 2)

Примеры решения задачи

Использование финансовой функции ACCRINT (НАКОПДОХОД) в Google Таблицах

Другой вариант форматирования ячеек таблицы (исходные данные тоже местами изменены)

Может также пригодиться

YIELDDISC • ДОХОДСКИДКА » Годовая доходность дисконтной (беспроцентной) ценной бумаги на основании ее цены.

YIELD • ДОХОД » Вычисляет годовую доходность от ценной бумаги с периодическими выплатами (например, от облигации Казначейства США). Расчеты производятся на основании цены.

RECEIVED • ПОЛУЧЕНО » Вычисляет сумму, полученную в конце срока погашения по ценной бумаге с фиксированной процентной ставкой. Расчеты учитывают дату приобретения бумаги.

PRICEMAT • ЦЕНАПОГАШ » Вычисляет стоимость ценной бумаги с выплатой процентов в конце срока погашения. Расчеты основываются на ожидаемой доходности.

PRICEDISC • ЦЕНАСКИДКА » Вычисляет стоимость дисконтной (беспроцентной) ценной бумаги на основании ожидаемой доходности.

PRICE • ЦЕНА » Вычисляет стоимость ценной бумаги с периодическими выплатами по процентам (например, облигации Казначейства США). Расчеты производятся на основании ожидаемой доходности.

DURATION • ДЛИТ » Вычисляет количество составляющих периодов, необходимых инвестициям для достижения определенной стоимости.

DISC • СКИДКА » Вычисляет учетную ставку ценной бумаги на основании ее стоимости.

COUPPCD • ДАТАКУПОНДО » Вычисляет дату выплаты процентов, которая предшествует дате покупки ценной бумаги.

COUPNUM • ЧИСЛКУПОН » Вычисляет количество процентных выплат между датой покупки ценной бумаги и датой погашения.

COUPNCD • ДАТАКУПОНПОСЛЕ » Вычисляет дату выплаты процентов, следующую после даты покупки ценной бумаги.

COUPDAYSNC • ДНЕЙКУПОНПОСЛЕ » Вычисляет количество дней между датой покупки ценной бумаги и следующей датой выплаты процентов.

COUPDAYBS • ДНЕЙКУПОНДО » Вычисляет количество дней с первой выплаты процентов до даты покупки ценной бумаги.

COUPDAYS • ДНЕЙКУПОН » Вычисляет количество дней расчета в купонном периоде.

ACCRINTM • НАКОПДОХОДПОГАШ » Вычисляет накопленный процент по ценной бумаге, процент по которой выплачивается в срок погашения.

Другие функции Google Таблиц

Список функций

Источники

Google Sheets function list (на английском)

Список функций Google Таблиц (на русском)

НАКОПДОХОД (ACCRINT) в справке Google Таблиц