Команда
COUPDAYSNC / ДНЕЙКУПОНПОСЛЕ
Перевод на русский
COUPDAYSNC = Coupon Days Next Coupon = Дни купонного периода до следующей даты купона (т.е. даты выплаты процентов)
Описание
Вычисляет количество дней между датой покупки ценной бумаги и следующей датой выплаты процентов.
Тип функции
Финансовые функции / Financial
Тип возвращаемого данного
Число (дней после покупки ценной бумаги до первой даты выплаты процентов по ней)
Синтаксис
На русском
ДНЕЙКУПОНПОСЛЕ(дата_расчета; дата_погашения; периодичность; [способ_расчета])Замечание для новичков
Выбор запятой или точки запятой между аргументами формулы (как и выбор точки или запятой для разделения целой и дробной частей числа) определяется не тем, на каком языке записана команда, а языковой версией Google Таблиц как таковых. Если у вас русскоязычные Google Таблицы, то команду вы можете записать и на русском, и на английском языке — Google Таблицы её просто сами переведут, если для неё имеется эквивалент на русском языке. Но вот разделителем должна быть точка с запятой (и запятая в десятичных дробях), иначе вы получите синтаксическую ошибку.
На английском
COUPDAYSNC(settlement, maturity, frequency, [day_count_convention])Пояснения:
ДНЕЙКУПОНПОСЛЕ(дата_расчета; дата_погашения; периодичность; [способ_расчета])
дата_расчета– дата расчета за ценную бумагу (день, когда покупатель приобрел бумагу).дата_погашения– срок погашения ценной бумаги (окончание срока действия).периодичность– ежегодное число выплат процентов (1, 2 или 4).способ_расчета– [ НЕОБЯЗАТЕЛЬНО –0по умолчанию ] – числовой параметр, задающий систему счисления дней.- 0 – американский метод (NASD) 30/360. В соответствии с этим методом предполагается, что каждый месяц содержит по 30 дней, а каждый год – по 360 дней. Метод основывается на стандарте Национальной ассоциации фондовых дилеров США (NASD) и предполагает внесение особых поправок в даты, выпадающие на конец месяца.
- 1 – фактический метод. В соответствии с этим методом предполагается вычисление реального количества дней между любыми двумя датами и использование фактического количества дней для всех промежуточных лет при расчетах. Этот метод используется в США при ведении расчетов, связанных с выпуском и обслуживанием Казначейских векселей и облигаций. Кроме того, он оптимален для прочих нефинансовых расчетов.
- 2 – фактический/360 метод. В соответствии с этим методом предполагается вычисление реального количества дней между двумя заданными датами, но при этом считается, что каждый год содержит по 360 дней.
- 3 – фактический/365 метод. В соответствии с этим методом предполагается вычисление реального количества дней между двумя заданными датами, но при этом считается, что каждый год содержит по 365 дней.
- 4 – европейский метод 30/360. Аналогично методу
0, при расчетах полагается, что каждый месяц содержит по 30 дней, а каждый год – по 360. Однако поправки в даты, выпадающие на конец месяца, вносятся в соответствии с Европейскими финансовыми конвенциями.
Примечания
дату_расчета и дату_погашения следует вносить при помощи ДАТА, TO_DATE или иных функций парсинга даты. Не следует вводить эти параметры вручную.
Пример использования
ДНЕЙКУПОНПОСЛЕ(ДАТА(2010; 02; 01); ДАТА(2019; 12; 31); 4)
ДНЕЙКУПОНПОСЛЕ(A2; A3; A4; 1)Примеры решения задач
Использование функции COUPDAYSNC в Google Таблицах
Может также пригодиться
- YIELDDISC • ДОХОДСКИДКА » годовая доходность дисконтной (беспроцентной) ценной бумаги на основании ее цены.
- YIELD • ДОХОД » вычисляет годовую доходность от ценной бумаги с периодическими выплатами (например, от облигации Казначейства США). Расчеты производятся на основании цены.
- RECEIVED • ПОЛУЧЕНО » вычисляет сумму, полученную в конце срока погашения по ценной бумаге с фиксированной процентной ставкой. Расчеты учитывают дату приобретения бумаги.
- PRICEMAT • ЦЕНАПОГАШ » вычисляет стоимость ценной бумаги с выплатой процентов в конце срока погашения. Расчеты основываются на ожидаемой доходности.
- PRICEDISC • ЦЕНАСКИДКА » вычисляет стоимость дисконтной (беспроцентной) ценной бумаги на основании ожидаемой доходности.
- PRICE • ЦЕНА » вычисляет стоимость ценной бумаги с периодическими выплатами по процентам (например, облигации Казначейства США). Расчеты производятся на основании ожидаемой доходности.
- MDURATION • МДЛИТ » вычисляет модифицированную дюрацию Маколея на основании ожидаемой доходности для ценных бумаг (например, облигаций Казначейства США).
- DURATION • ДЛИТ » вычисляет количество составляющих периодов, необходимых инвестициям для достижения определенной стоимости.
- DISC • СКИДКА » вычисляет учетную ставку ценной бумаги на основании ее стоимости.
- COUPPCD • ДАТАКУПОНДО » вычисляет дату выплаты процентов, которая предшествует дате покупки ценной бумаги.
- COUPNUM • ЧИСЛКУПОН » вычисляет количество процентных выплат между датой покупки ценной бумаги и датой погашения.
- COUPNCD • ДАТАКУПОНПОСЛЕ » вычисляет дату выплаты процентов, следующую после даты покупки ценной бумаги.
- COUPDAYS • ДНЕЙКУПОН » вычисляет количество дней расчета в купонном периоде.
- COUPDAYBS • ДНЕЙКУПОНДО » вычисляет количество дней с первой выплаты процентов до даты покупки ценной бумаги.
- ACCRINTM • НАКОПДОХОДПОГАШ » вычисляет накопленный процент по ценной бумаге, процент по которой выплачивается в срок погашения.
- ACCRINT • НАКОПДОХОД » вычисляет накопленный процент по ценной бумаге с периодической выплатой процентов.
Другие функции Google Таблиц
Источники
Google Sheets function list (на английском)
Список функций Google Таблиц (на русском)
ДНЕЙКУПОНПОСЛЕ (COUPDAYSNC) в справке Google Таблиц
